Финансовые обязательства

С информацией о сделках, в совершении которых АО «Қазтеміртранс» имеется заинтересованность и информацией о крупных сделках АО «Қазтеміртранс» можно ознакомиться на сайте Депозитария финансовой отчетности Министерства финансов Республики Казахстан – Dfo.kz.

Еврооблигации


Займы

  • Займ АО «Самрук-Қазына»

Основной долг по Кредитному договору № КТТ/60-И/122-АО/13-04/2-НПЭФф (от 13 апреля 2011 г.) с ФНБ Самрук-Казына на 60 млрд. тенге досрочно погашен 7 августа 2017 года.

Основной долг ЕБРР по Соглашению о реструктуризации займов от 22 декабря 2016 года, на сумму 4,047,328 долларов США и 20 390 359 тыс.тенге досрочно погашен на 02 октября 2018 года.

  • Займ ООО «КТЖ Финанс»

26 июня 2017 года между АО «Қазтеміртранс» и ООО «КТЖ Финанс» заключен Договор займа № 20-06/1-НПЭФ от 20.06.2017 года на сумму 11 млрд. рублей сроком на 5 лет.

  • Займ АО «БРК-Лизинг»

В августе 2017 года между АО «Қазтеміртранс» и АО «БРК-Лизинг» заключен Договор финансового лизинга № 87/ФЛ/25-08/1-НПЭФ грузовых вагонов в количестве 1 000 единиц.

  • Внутригрупповой займ АО «НК «ҚТЖ»

27 сентября 2018 года заключен договор между АО «Қазтеміртранс» и АО «НК «ҚТЖ» и получен внутригрупповой займ на сумму 21,848,328 тыс.тенге по ставке вознаграждения 9,25% годовых, сроком до ноября 2024 года.